金沃转债赎回实施第七次通知公告：金沃股份的最新更新提示

【证券公告】浙江金沃精工股份有限公司关于“金沃转债”提前赎回的公告

证券代码：300984 证券简称：金沃股份 公告编号：2025-003

债券代码：123163 债券简称：金沃转债

尊敬的投资者们，本公司及董事会全体成员保证所披露信息的真实、准确和完整，绝无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特此公告关于“金沃转债”的提前赎回事项。

一、特别提示

1. 本公司所有信息披露均以中国结算深圳分公司核准的价格为准。

2. 自2024年12月4日至2024年12月24日，公司股票价格已满足连续15个交易日的收盘价不低于“金沃转债”当期转股价格的130%，触发有条件赎回条款。

3. 请债券持有人注意，如您的“金沃转债”存在质押或冻结情况，建议在停止转股日前解除质押或冻结，以避免无法转股而被强制赎回。

4. 若投资者未开通创业板交易权限，将无法转股，请投资者注意不能转股的风险。

5. 若投资者未及时转股，公司将以100.26元/张的价格强制赎回。由于当前“金沃转债”二级市场价格与赎回价格存在较大差异，投资者可能面临损失，敬请投资者注意投资风险。

二、会议决议与基本情况

经公司第二届董事会第二十五次会议审议通过，《关于提前赎回金沃转债的议案》获得批准。鉴于当前市场状况及公司实际情况，公司决定行使“金沃转债”的提前赎回权利。

（一）可转换公司债券发行情况

经中国证券监督管理委员会同意，公司于2022年10月14日向不特定对象发行可转换公司债券（简称“可转债”）。

（二）可转债上市情况

经深圳证券交易所同意，公司本次可转债自2022年11月7日起在深圳证券交易所挂牌交易。

（三）可转债转股期限

本次可转债转股期自发行结束满六个月后的第一个交易日（即2023年4月20日）起至可转债到期日（即2028年10月13日）。

（四）可转债转股价格调整情况

根据市场变动与公司决策，“金沃转债”的转股价格已经历两次调整。最近一次调整中，转股价格由原先的27.08元/股调整为26.93元/股。调整后的转股价格在权益分派除权除息日（即2024年5月15日）起生效。具体调整细节详见公司在巨潮资讯网上的相关公告。

三、“金沃转债”有条件赎回条款及触发情况

（一）有条件赎回条款

根据《募集说明书》约定，“金沃转债”的有条件赎回条款如下：在转股期内，若公司A股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%，或可转债未转股余额不足3,000万元时，公司有权决定按债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债。当期应计利息的计算公式已在上文给出。若在此交易期内发生转股价格调整，调整前后的交易日将分别计算。

公司目前决定行使提前赎回权利，相关赎回事宜已详细公告。敬请广大投资者注意投资风险，及时关注公司公告以获取最新信息。感谢大家的支持与理解。浙江金沃精工股份有限公司将持续为投资者创造价值。浙江金沃精工股份有限公司关于“金沃转债”赎回情况的公告

自2024年12月4日起，连续十五个交易日的公司股票收盘价均不低于设定的转股价格，触发了《募集说明书》中的有条件赎回条款。现将详细赎回情况公告如下：

一、触发赎回情况概述

自2024年12月4日至12月24日，我司股票价格连续十五个交易日的收盘价均不低于“金沃转债”的转股价格（即35.009元/股），已满足赎回条件。

二、赎回实施安排详解

（一）赎回价格的确定依据

根据公司的《募集说明书》，本次“金沃转债”的赎回价格为每张债券的债券面值加上当期应计利息。具体计算过程如下：按照公式IA=B×i×t/365计算出每张债券的当期应计利息，其中B代表债券票面总金额，i代表可转债的票面利率，t为计息天数。据此，每张债券的赎回价格得以确定。扣税后的赎回价格以核准的价格为准。公司不对持有人的利息所得税进行代扣代缴。

（二）赎回对象及范围

本次赎回的对象为截至赎回登记日（2025年1月15日）收市后在中国结算登记在册的全体“金沃转债”持有人。

（三）赎回程序及时间安排

详细阐述了从赎回登记日到资金划转的流程，以及赎回完成后“金沃转债”将在深交所摘牌等相关事宜。赎回款将通过可转债托管券商直接划入持有人的资金账户。公司将在相关媒体上公告赎回结果和可转债摘牌事宜。

（四）咨询方式

如有任何疑问，可联系证券部进行咨询，联系方式如下：

地址：浙江省衢州市柯城区航埠镇刘山一路1号

联系电话：0570-3376108

联系邮箱：[]

三、相关人员交易情况

公告了公司实际控制人、控股股东、持股百分之五以上股东、董事、监事、高级管理人员在赎回条件满足前的六个月内交易“金沃转债”的情况。其中，赵国权和叶建阳在指定期间内卖出了部分可转债。其他相关人员未有交易情况。

四、其他需注意事项

特别提醒债券持有人关于转股的相关事项，包括转股申报的方式、最小单位、转股后的股份享有权益等。对可转债余额的兑付方式进行了说明。

五、备查文件

提供了相关文件的查阅途径，包括公司关于本次可转债的法律意见书、“金沃转债”的核查意见等。

敬请广大投资者关注并悉知本公告所有内容，做出明智决策。特此公告。

浙江金沃精工股份有限公司董事会敬告。