荣泰健康- 上海荣泰健康科技股份有限公司关于使用可转债闲置募集资金进行现金管理的进展公告

关于上海荣泰健康科技股份有限公司使用可转债闲置募集资金进行现金管理的最新公告

证券代码：603579 证券简称：荣泰健康 公告编号：2024-091

转债代码：113606 转债简称：荣泰转债

尊敬的投资者们：

上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）在此公告关于使用可转债闲置募集资金进行现金管理的最新进展。

一、重要内容提示：

投资种类：公司选择了可转让大额存单作为本次投资工具。

投资金额：公司已决定使用人民币13,000万元进行现金管理。

现金管理期限：所持有的存单期限不超过12个月。

审议程序：公司已按照相关法规，经过严格的董事会和监事会审议，以及年度股东大会的批准，同意公司及子公司使用最高不超过人民币4亿元的闲置募集资金进行低风险理财投资。详细事宜已在公司的相关公告中披露。

特别风险提示：尽管投资的产品是安全性高、流动性好的大额存单，但金融市场受宏观经济影响大，收益可能受到市场波动的影响。公司会根据经济形势和金融市场的变化适时调整投资策略。

二、现金管理情况概述

1. 现金管理目的：在确保募集资金安全、不改变募集资金用途和确保募集资金投资项目资金使用进度安排的前提下，最大限度地提高公司募集资金的使用效率，为股东谋取更好的财务性收益。

2. 现金管理金额：本次投资金额为人民币13,000万元，购买的是本金保障固定收益大额存单。

3. 资金来源：资金来源自公司公开发行可转换公司债券募集的资金。

三、详细情况

公司经过《公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[核准号]）的核准，并于2020年10月30日公开发行可转债。扣除各项发行费用后，实际募集资金净额已全部到位，并经过中汇会计师事务所（特殊普通合伙）的验证。

在此，公司董事会及全体董事保证公告内容的真实性、准确性和完整性，并愿意对其承担法律责任。我们致力于在保障安全性的前提下，为股东创造更大的价值。欢迎广大投资者关注公司的后续公告，以获取更多信息。

感谢大家的关注和支持，上海荣泰健康科技股份有限公司将持续努力，为投资者带来稳健的回报。本次可转债募集的资金将全部投入到浙江湖州南浔荣泰按摩椅制造基地项目中，详情如下：

单位：万元

项目名称：浙江湖州南浔荣泰按摩椅制造基地项目

拟投入募集资金及净额：

项目实施主体：浙江荣泰健康电器有限公司

关于公司募集资金投资项目的资金使用情况，公司已通过公告详细披露。在2024年8月28日，《上海荣泰健康科技股份有限公司关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-058）中，对该项目的资金分配和使用情况做了详细说明。我们坚信，这次募集资金的投入将极大地推动荣泰按摩椅制造基地的发展，为公司带来更大的商业机遇和潜力。期待这一项目的顺利推进，并相信它将为公司未来的发展注入新的活力。（四）投资方式与选择

参考预期收益，针对暂时闲置的募集资金，杭州某银行单位大额存单产品成为了我们的投资选择。以下是关于该产品的详细信息：

产品名称：单位大额存单新资金 G05 期 2 年

管理人：杭州银行股份有限公司

认购期与起息日：分别为 2024 年 12 月 25 日和同月同日（首次）。此外还有一个认购期为 2024 年 12 月 26 日的选项。根据需求进行选择。产品期限均为两年，公司持有期限不超过 12 个月。产品种类属于对公大额存单，人民币存款产品。付款方式为利随本清。该产品经过风险评估被评定为低风险。投资金额分别为 5,000 万元和 3,000 万元人民币。到期日无特定兑付日安排。这些存单提供了稳定的收益保障，并确保了本金的安全。该产品并未改变募集资金的用途，也不会影响募投项目的正常推进。总体而言，这是一个安全、流动性好的投资选择，符合我们对募集资金使用的条件要求。通过此次投资，我们期望获得稳定的财务回报，同时确保资金的安全与流动性。这些存单是优质的投资选择，旨在实现收益最大化并确保资金安全。请注意关注市场动态，以做出明智的投资决策。（五）现金管理周期

本次投资的理财产品期限被设定在不超过一年的范围内。这是一个短期但具有灵活性的投资策略，为公司的资金运作提供了更大的空间。

二、审议流程的严谨与多方意见

在审慎决策的基础上，公司于2024年4月15日召开了第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十一次会议。随后在2024年5月8日召开的年度股东大会上，《关于公司2024年度使用可转债闲置募集资金进行现金管理的议案》获得通过。这一决策明确了公司及子公司可以使用最高不超过人民币四亿元的闲置募集资金进行低风险、高流动性、高安全性的理财投资或结构性存款。这一授权允许公司及其全资子公司共同滚动使用资金。监事会和保荐机构对此表示了肯定和支持。详细情况可查阅公司在2024年4月16日发布的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于使用可转债闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-024）。

三、风险研判与应对策略

公司对于风险的管理始终保持高度警惕。在投资过程中，我们将严格把控风险，对投资的项目进行全面的风险评估和分析，确保投资决策的科学性和合理性。我们还将制定规范的操作流程和审批程序，确保现金管理工作的有效开展和规范运行。

四、对公司的影响及预期收益

公司在确保不影响募集资金安全、不改变募集资金用途和募投项目资金使用进度安排的前提下，利用闲置资金进行理财投资，旨在提高公司的投资收益及资金使用效率，同时促进公司的主营业务发展和募投项目的实施。这一策略有助于提高公司的财务表现，为股东创造更多的价值。此次使用可转债闲置募集资金进行现金管理的金额为人民币一亿三千万元，预计对公司的主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大影响。