卡倍亿- 关于提前赎回卡倍转02的第三次提示性公告

关于卡倍亿电气技术股份有限公司“卡倍转02”赎回事项的提醒与解析

证券代码：300863 证券简称：卡倍亿 公告编号：2024-120

尊敬的投资者们：

宁波卡倍亿电气技术股份有限公司在此郑重公告，关于公司发行的“卡倍转02”的可转债赎回事项。这是一项重要的金融活动，涉及到广大投资者的利益，敬请关注。

一、特别提示

关于赎回价格，需要注意其为含税利息的赎回价格。经过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的核准，扣税后的赎回价格将予以公布。对于持有“卡倍转02”的投资者，如果在停止转股日前未能解除质押或冻结，可能会面临强制赎回的风险。在此也提醒投资者注意，不符合深交所股票适当性管理要求的投资者，无法将“卡倍转02”转换为股票，需关注无法转股的风险。

二、风险提示

因本次“卡倍转02”的赎回价格与目前市场价格存在较大差异，特别提醒持有人尽快完成转股。如果在规定的期限（即2025年1月14日）内无法完成转股，可能会面临损失。投资者需充分了解并评估自身的风险承受能力。

三、赎回情况概述

1. 发行上市情况：经中国证券监督管理委员会批准，公司于2024年1月11日发行了529万张可转债，每张面值100元，总额达数亿元。这些债券已在深圳证券交易所上市交易，债券代码为“123238”，简称为“卡倍转02”。其转股期限自2024年7月17日至2030年1月10日止。

2. “卡倍转02”转股价格调整情况：该债券的初始转股价格为49.01元/股，经过两次调整，目前的转股价格为29.24元/股。这两次调整分别是基于公司利润分配和资本公积金转增股东的决议。

3. “卡倍转02”有条件赎回条款：公司《募集说明书》中明确规定了有条件赎回条款。当公司股票连续三十个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%，或者未转股余额不足3,000万元时，公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债。

四、总结与提醒

宁波卡倍亿电气技术股份有限公司基于市场情况和自身情况综合考虑，决定提前赎回“卡倍转02”。在此，我们强烈建议投资者充分了解本次赎回的相关事项，特别是赎回价格、转股期限、有条件赎回条款等重要信息。投资者应根据自身的投资目标和风险承受能力，做出明智的投资决策。

请广大投资者注意投资风险，谨慎决策。如有疑问，欢迎致电公司咨询或查阅相关公告。感谢您的关注和支持！自2024年12月3日至12月23日的连续三十个交易日中，公司股票表现强劲，至少有十五个交易日的收盘价格超过了公司“卡倍转02”可转债转股价格的130%，即每股价格稳定在38.01元以上。根据此前发布的《募集说明书》中的相关条款，已触发“卡倍转02”的有条件赎回条款。

针对此次赎回，我们制定了详细的实施安排。赎回价格是根据债券持有人的可转债票面总金额、当年票面利率以及计息天数来计算的。具体公式为：当期应计利息 = 债券持有人持有的将赎回的可转债票面总金额 × 当年票面利率 × 计息天数 / 365。在此基础上，每张债券的赎回价格包括债券面值和当期利息。扣税后的赎回价格以中登公司核准的价格为准，公司不会代扣代缴持有人的利息所得税。

赎回的对象是截至赎回登记日收市后在中登公司登记在册的全体“卡倍转02”持有人。赎回程序及时间安排如下：公告相关赎回事项，通知“卡倍转02”持有人。在规定的赎回登记日收市后，中登公司将登记在册的“卡倍转02”进行赎回。赎回完成后，“卡倍转02”将在深交所摘牌。赎回款将通过可转债托管券商直接划入“卡倍转02”持有人的资金账户。随后，公司将刊登赎回结果公告和可转债摘牌公告。

如有疑问，请与公司董事会办公室联系，联系电话为0574-65106655，联系邮箱为stock@nbkbe。还需说明的事项包括：可转债持有人可在规定时间内进行转股申报，具体转股操作建议咨询开户证券公司。转股数量须为整数，不足转换为一股的可转债余额将在转股当日后的五个交易日内以现金兑付。成功转股后的股份将在次一交易日上市流通，并享有与原股份同等的权益。

备查文件包括公司董事会决议、相关交易所以及中登公司的交易清算结果等。特此公告，详询宁波卡倍亿电气技术股份有限公司董事会。